全球快讯:1月11日基金净值:嘉实致安3个月定期债券最新净值1.0802,跌0.07%

时间:2023-01-12 01:05:12来源 : 证券之星


【资料图】

1月11日,嘉实致安3个月定期债券最新单位净值为1.0802元,累计净值为1.1116元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月下跌1.39%,近6个月下跌0.49%,近1年下跌0.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致安3个月定期债券为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比5.7%,债券占净值比116.38%,现金占净值比5.33%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为赵国英、董福焱,赵国英、董福焱于2022年5月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.42%。期间重仓股调仓次数共有10次,其中盈利次数为4次,胜率为40.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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