【世界新视野】[快讯]招商双债LOF公布年报

时间:2023-01-17 19:21:40来源 : 中财网


(资料图)

CFi.CN讯:招商双债LOF (基金代码:161716)公布 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
招商双债增强债券 C招商双债增强债券 D招商双债增强债券 E
1.本期已实现收益106,277,458.411,360,519.883,026,050.37
2.本期利润-114,550,975.20-1,280,402.33-3,982,058.45
3.加权平均基金份额本期利润-0.0153-0.0144-0.0173
4.期末基金资产净值8,204,446,162.9177,310,198.43233,523,828.42
5.期末基金份额净值1.4401.4401.422
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。

关键词: 基金资产净值 财务指标 加权平均

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